大成价值成长090001(广发基金查询)大成价值成长090001今日净值查询
大成价值成长090001(广发基金查询)大成价值成长090001今日净值查询
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08月21日讯 大成价值增长证券投资基金（简称：大成价值增长混合，代码090001）08月20日净值下跌1.57%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3608元，累计净值为4.3499元。
大成价值增长混合基金成立以来收益1,014.61%，今年以来收益39.81%，近一月收益1.79%，近一年收益48.36%，近三年收益37.88%。
大成价值增长混合基金成立以来分红9次，累计分红金额31.72亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杨挺，自2017年09月12日管理该基金，任职期内收益38.65%。
李林益，自2017年09月12日管理该基金，任职期内收益38.65%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有绝味食品（持仓比例9.49%）、圣农发展（持仓比例7.28%）、光威复材（持仓比例7.06%）、应流股份（持仓比例5.50%）、牧原股份（持仓比例4.35%）、金域医学（持仓比例3.91%）、南微医学（持仓比例3.41%）、深圳机场（持仓比例3.19%）、三友医疗（持仓比例2.58%）、芒果超媒（持仓比例2.22%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
我们依然坚持之前判断：目前的局面下，防水无坦途，变革出生机，稳定打基础。我们也很欣慰的看到，面对重重压力、挑战甚至是危机，中国依然保持定力，在正确方向上砥砺前行。?
过去的一个季度，我们交出了一份完美的抗疫答卷。如果说过去的2019年，中美科技战测试了中国科技产业的扛击打能力，那么，过去半年的新冠疫情则检验了全球应对突发性公共卫生危机的应对能力。不少国家交出了意料之外、情理之中的答卷。中国的抗疫成就有目共睹。?
过去的一个季度，我们在变革的道路上行稳致远。在国外政治、经济、军事局势持续吃紧、压力持续攀升的情况下，我们一方面常态化地应对公共卫生挑战，另一方面正试图将压力转变为改革的动力。就此，陆续推出了一系列着眼于长远的改革举措。当然，改革和稳定永远是辩证的统一，我们不能因为期盼改革而忽视稳定的重要性，更不能因为一些稳定的举措而误判了改革的方向。?
站在当下看未来，对突发事件、冲突和危机的应对能力、用变革的方法解决各国资产负债表问题的能力，正成为影响全球资产配置最重要的变量。经历过此次新冠疫情的测试，毫无疑问，人民币资产在这个层面具有比较强的相对优势。基于以上的判断，我们在资产配置层面，坚定做多人民币资产，在人民币资产里坚定拥抱变革相关类资产。?
从行业配置的角度，我们坚定配置变革受益的食品产业、连锁产业、脊梁企业，取得了不错的收益率，未来，我们仍然沿着这样的思路进行组合配置、优选个股，以期为持有人获得更好地受益，不辜负持有人的信任。?
公告送出日期：2022年2月22日
1.公告基本信息
2.日常赎回（转换转出）业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（若该工作日为非港股通交易日，则本基金可以不开放申购与赎回）。基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
本基金每个开放日开放申购，但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满 9 个月，在 9 个月持有期内不能提出赎回申请。对于每份基金份额，9 个月持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起至对应的第 9 个月的月度对日（不含）的持有期间，如不存在该月度对日或该月度对日为非工作日的，则延后至下一工作日。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
3.日常赎回业务
3.1赎回份额限制
3.1.1、基金份额持有人在各代销机构的*赎回、转换转出及*持有份额为1份基金份额，基金份额持有人当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的基金份额不足1份基金份额时，注册登记机构有权将全部剩余份额自动赎回。各基金代理销售机构有不同规定的，投资者在该销售机构办理上述业务时，需同时遵循销售机构的相关业务规定。
3.1.2、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2赎回费率
投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满9个月，在9个月持有期内不能提出赎回申请。投资人持有满9个月后赎回，不收取赎回费。
3.2.1、基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或调整收费方式，基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》有关规定在规定媒介上公告。
3.2.2、对特定交易方式（如网上交易等），在不违背法律法规规定的情况下，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
3.2.3、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金申购费率、赎回费率和转换费率。
3.2.4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
3.3其他与赎回相关的事项
无。
4.日常转换业务
4.1转换费率
4.1.1、基金转换费
1）基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。
2）基金转换时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。
4.1.2、基金转换的计算公式
转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费
转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
转换申购补差费用=转出份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率）×申购补差费费率×折扣÷（1﹢申购补差费费率×折扣）
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用）÷转入基金当日基金份额净值
4.1.3、具体转换费率
1）本基金赎回费率
投资人持有本基金满9个月后赎回，不收取赎回费。
2）本基金转入转换金额对应申购费率较低的基金：
例1、某投资人N日持有广发集优9个月持有期债券A类基金份额10,000份，持有期为9个月（对应的赎回费率为0），拟于N日转换为广发招财短债A类基金份额，假设N日广发集优9个月持有期债券A类基金份额净值为1.1500元，广发招财短债A类基金份额净值为1.0500元，折扣为1，则：
（1）转出基金即广发集优9个月持有期债券A类基金份额的赎回费用：
转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.1500×0=0元
（2）对应转换金额广发集优9个月持有期债券A类基金份额的申购费率0.8%，高于广发招财短债A类基金份额的申购费率0.4%，因此不收取申购补差费用，即费用为0。
（3）此次转换费用：
转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=0+0=0元
（4）转换后可得到的广发招财短债A类基金份额为：
转入份额 =（转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用）÷转入基金当日基金份额净值=（10,000×1.1500-0）÷1.0500=10,952.38份
4.2其他与转换相关的事项
本基金A/C类基金份额不支持相互转换。
由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。
5.基金销售机构
5.1场外销售机构
5.1.1直销机构
（1）电子交易平台
网址：www.gffunds.com.cn
客服电话：95105828 或 020-83936999
客服传真：020-34281105
投资者可以通过本公司网站或移动客户端，办理本基金的开户、申购等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。
（2）广发基金管理有限公司直销中心业务联系方式（仅限机构客户）
直销中心电话：020-89899073
直销中心传真：020-89899069/89899070/89899126
直销中心邮箱：gfzxzx@gffunds.com.cn
（3）广州分公司
地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔10楼
电话：020-83936999
传真：020-34281105
（4）北京分公司
地址：北京市西城区金融大街9号楼11层1101单元
（电梯楼层12层1201单元）
电话：010-68083113
传真：010-68083078
（5）上海分公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路166号905-10室
电话：021-68885310
传真：021-68885200
（6）投资人也可通过本公司客户服务电话（95105828 或020-83936999）进行本基金销售相关事宜的查询和投诉等。
5.1.2场外非直销机构
本基金非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各代销机构办理本基金业务请遵循各代销机构业务规则与操作流程。
5.2场内销售机构
无。
6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过其规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
7.其他需要提示的事项
7.1、本公告仅对广发集优9个月持有期债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《基金合同》和《招募说明书》等相关资料。
7.2、本基金每个开放日开放申购，但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满 9 个月，在 9 个月持有期内不能提出赎回申请。对于每份基金份额，9 个月持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）或基金份额申购确认日（对申购份额而言）起至对应的第 9 个月的月度对日（不含）的持有期间，如不存在该月度对日或该月度对日为非工作日的，则延后至下一工作日。
7.3、投资者可以致电本公司的客户服务电话（95105828 或020-83936999）、登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或通过本基金销售网点查询其交易申请的确认情况。
7.4、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2022年2月22日
05月13日讯 大成价值增长证券投资基金（简称：大成价值增长混合，代码090001）05月10日净值上涨2.16%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8717元，累计净值为3.8608元。
大成价值增长混合基金成立以来收益613.99%，今年以来收益10.10%，近一月收益-5.46%，近一年收益-12.99%，近三年收益4.98%。
大成价值增长混合基金成立以来分红9次，累计分红金额31.72亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李本刚，自2017年09月12日管理该基金，任职期内收益-11.19%。
杨挺，自2017年09月12日管理该基金，任职期内收益-11.19%。
李林益，自2017年09月12日管理该基金，任职期内收益-11.19%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有绝味食品（持仓比例3.90%）、喜临门（持仓比例3.77%）、达实智能（持仓比例3.46%）、康泰生物（持仓比例2.53%）、高德红外（持仓比例1.88%）、顺丰控股（持仓比例1.85%）、伊利股份（持仓比例1.84%）、康达新材（持仓比例1.52%）、美年健康（持仓比例1.34%）、宋城演艺（持仓比例1.32%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年1季度是二级市场变化较大的一个季度，经过18年底的外部贸易战影响，经济下滑预期发酵以及上市公司商誉减值的冲击，市值经过短暂调整后立即开始反弹，一季度的市场行情，在相关政策、产业进展和数据的催化印证下，开始修复上述三种冲击带来的市场调整。相应地，我们重点布局了TMT、制造业、地产、医药消费等方向，取得了一定收益。?
截至本报告期末本基金份额净值为0.9047元；本报告期基金份额净值增长率为14.27%,业绩比较基准收益率为22.74%。
02月26日讯 大成价值增长证券投资基金（简称：大成价值增长混合，代码090001）02月25日净值上涨2.64%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8623元，累计净值为3.8514元。
大成价值增长混合基金成立以来收益606.29%，今年以来收益8.92%，近一月收益7.85%，近一年收益-12.27%，近三年收益8.87%。
大成价值增长混合基金成立以来分红9次，累计分红金额31.72亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李本刚，自2017年09月12日管理该基金，任职期内收益-12.14%。
杨挺，自2017年09月12日管理该基金，任职期内收益-12.14%。
李林益，自2017年09月12日管理该基金，任职期内收益-12.14%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有喜临门（持仓比例3.58%）、达实智能（持仓比例3.09%）、绝味食品（持仓比例2.78%）、奥佳华（持仓比例2.16%）、伊利股份（持仓比例1.93%）、顺丰控股（持仓比例1.84%）、宋城演艺（持仓比例1.81%）、高德红外（持仓比例1.70%）、智飞生物（持仓比例1.51%）、迈瑞医疗（持仓比例1.50%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年4季度，在国庆假日期间国内市场遭受了美国贸易战宣言的较大影响，季度初就急速下挫探底。在短期恐慌情绪释放后，市场略有回暖，与此同时，从各个行业草根调研了解到，经济微观基本面于11月份显示出快速疲弱的趋势，叠加美联储的加息也持续推进，油价掉头向下。内外压力下，市场于4季度末再度探底。可以发现，2018年4季度是内外交困叠加确认的时间段，多数当年表现较好的板块如石化、医药等均有一定调整。本基金将继续通过深入研究及持续跟踪优选基本面良好、估值较低的优质投资标的。
截至本报告期末本基金份额净值为0.7917元；本报告期基金份额净值增长率为-8.38%,业绩比较基准收益率为-9.50%。
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