嘉实主题基金净值(天天基金网每日净值表)嘉实研究精选基金净值
嘉实主题基金净值(天天基金网每日净值表)嘉实研究精选基金净值
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1、嘉实主题基金净值
08月17日讯 嘉实中证稀有金属主题ETF基金08月16日下跌0.99%，现价0.907元，成交7077.2万元。当前本基金场外净值为0.8955元，环比上个交易日下跌1.37%，场内价格溢价率为0.28%。
本基金跟踪指数为中证稀有金属主题指数，*报告期内，本基金收益率为-6.82%，业绩比较基准为中证稀有金属主题指数。
数据显示，近1月本基金净值下跌1.64%，近3个月本基金净值上涨24.17%，近6月本基金净值上涨6.04%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.8955元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为田光远，自2021年09月15日管理该基金，任职期内收益-10.45%。
继上周一WTI原油5月创下令人震惊的“负值”后，今日早盘，国际原油市场再度进入暴跌模式。而此前国际原油期货价格的暴跌，砸到的不止是某油宝，还有原油主题基金以及重仓原油的一众基金产品。
重仓美国原油基金的国泰大宗商品，就是其中一只——该基金0.1610元的基金净值不但创下历史新低，今年以来（截至4月23日）跌幅超过67%，一季度大幅跑输业绩比较基准超40个百分点。
《》发现，全市场目前还有40只“低价基金”，这些基金的单位净值都在5角以下。它们是如何从1元面值跌至低位的？又值不值得再投资呢？
净值不到1毛6创纪录
国泰大宗商品基金，一只QDII基金，主要投资于海外基金类产品，也是一只FOF产品（基金中基金）。成立于2012年5月3日，截至今年一季度末的规模为3.33亿元。
我们来简单梳理一下这只基金近期创下的不少纪录：
1、基金净值。4月21日其基金净值跌至0.158元，赶超此前华宝油气的0.2元低位，在剔除美元份额后，创下公募基金有史以来的新低。4月23日其净值略微上涨至0.1610元。
2、年内业绩。截至4月23日，今年以来该基金已下跌67.86％，领跑年内基金跌幅前列。
3、跑输业绩比较基准。一季报数据显示，该基金一季度净值增长率-59.88％，而同期业绩比较基准收益率为-16.21％，大幅跑输业绩比较基准43.67个百分点。
4、二级市场溢价率。根据昨日其二级市场的收盘价0.246元、*的基金净值0.161元计算，其二级市场溢价率达到52.8％，也属罕见范畴。
国泰大宗商品今年以来走势
天天基金网截图
这只基金如此“重伤”，到底买了什么？
国泰大宗商品一季报显示，该基金一季度末的持仓比例为66.81％，前十大重仓中有6只原油ETF基金——USO、UCO、DBO、BRNT、OIL、USL，其中前4只基金的资产净值比均超过10%。
国泰大宗商品截至一季度末前十大重仓基金
一季报截图
仅从其第一大重仓基金“美国*原油基金”USO来看，持仓比例高达18.11％。需要一提的是，USO被动持有了很多美国原油近期合约，由于提前移仓，躲过了5月WTI原油4月20日的暴跌，但年初以来（截至4月23日）仍然下挫79.94％。
此外，其第五大重仓基金UUP（美元指数看多基金），持仓比例在9.13%，UUP今年以来的涨幅也不到5%。
40只“低价基金”
《》根据Wind数据，选取了目前累计单位净值在0.5元以下的40只基金。从基金类型来看，多数为QDII基金，股票基金和混合型基金并不太多。
那么，这些基金的净值是如何跌破0.5元低价的呢？
首先从占比庞大的QDII基金来看，受一季度海外市场剧烈波动影响，这些基金在今年以来的收益出现了大幅下挫，年内跌幅超过20%的有19只。显而易见，基金配置的重仓股或重仓基金“踩雷”，系这些基金净值大跌的主要原因。
以信诚商品为例，截至4月26日，该基金今年以来已累计下跌48.94%。从其一季报披露的数据来看，截至一季度末的基金投资占比在64.73，并不算高；重仓基金为8只ETF、两只ETN，第一大重仓、第四大重仓基金等“踩雷”原油。
一季报截图
此外，基金刚刚分红也会让基金的单位净值出现一定程度的下调。很简单，基金分红就是把净值变成钱给到投资者，然后除权。
“低价基金”值得投资吗？
股民都明白一个道理：低点买入，高点卖出，获利*。那么，对于基民来说，基金净值低意味着便宜，可以买到更多份额，上涨空间是不是就更大呢？
有这个想法显然就混淆了基金和股票。首先我们要明确，净值的高低只是基金过去表现的反应，与投资基金的收益与风险无关。
基金的本质和股票不一样，基金是很多股票和其他投资品种的集合。基金经理人会根据个股股价的合理性、公司盈利成长潜力以及市场景气变化来调整投资组合，随时可以选择更具潜力的个股进行换股操作。因此，一只基金净值高，除开客观因素影响，说明了基金经理过往管理有方，选股策略正确，投资组合调整得当。而如果一只基金净值低，也不能说它处于低位、可以抄底，也许是该基金经历了分红或拆分。
所以在选择基金时，一定要参考多方面的因素、仔细分析对比：基金投资标的、成立以来表现（过去三个月、半年、一年、三年甚至更长时间的业绩）、基金经理管理的其他基金业绩等都是重要的参考指标，而不只是只看到现在的净值低价就想着“抄底”。
（部分内容综合自知乎、中国基金报、等）
3月31日川恒股份（002895）跌8.76%，收盘报20.94元。
重仓川恒股份的前十大基金
川恒股份2021三季报显示，公司主营收入16.71亿元，同比上升30.38%；归母净利润2.12亿元，同比上升48.56%；扣非净利润1.95亿元，同比上升61.05%；其中2021年第三季度，公司单季度主营收入6.66亿元，同比上升39.54%；单季度归母净利润1.07亿元，同比上升79.29%；单季度扣非净利润1.05亿元，同比上升154.63%；负债率47.66%，投资收益1125.98万元，财务费用2030.9万元，毛利率31.49%。该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家。
根据2021年报基金重仓股数据，重仓该股的基金共40家，其中持有数量最多的基金为嘉实研究精选混合A。嘉实研究精选混合A目前规模为19.03亿元，*净值1.984（3月22日），较上一日下跌0.75%，近一年下跌16.35%。该基金现任基金经理为张露 肖觅。肖觅在任的公募基金包括:嘉实物流产业股票A，管理时间为2016年12月29日至今，期间收益率为142.4%；嘉实基础产业优选股票A，管理时间为2020年4月15日至今，期间收益率为18.24%；嘉实周期优选混合，管理时间为2020年6月5日至今，期间收益率为42.93%；嘉实研究阿尔法股票，管理时间为2021年3月19日至今，期间收益率为-8.63%。张露在任的公募基金包括:嘉实研究阿尔法股票，管理时间为2017年8月11日至今，期间收益率为75.21%；
嘉实研究精选混合A的前十大重仓股
03月02日讯 嘉实主题新动力混合型证券投资基金（简称：嘉实主题新动力混合，代码070021）02月28日净值下跌7.22%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.4150元，累计净值为2.4150元。
嘉实主题新动力混合基金成立以来收益141.50%，今年以来收益18.97%，近一月收益7.67%，近一年收益54.02%，近三年收益63.73%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为曲盛伟，自2017年12月12日管理该基金，任职期内收益56.11%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有神州数码（持仓比例8.51%）、通威股份（持仓比例8.28%）、阳光电源（持仓比例8.00%）、雄帝科技（持仓比例7.34%）、中孚信息（持仓比例6.36%）、隆基股份（持仓比例6.07%）、华测检测（持仓比例5.90%）、纳思达（持仓比例5.65%）、华体科技（持仓比例5.59%）、北信源（持仓比例5.49%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内宏观经济总体呈现超出悲观预期的稳定态势，逆周期调节保证了房地产相关周期产业链条的悲观预期得以修复。而传媒、电子、计算机等代表未来新兴产业方向的行业呈现出明显的超额收益。以中信几个子行业为例，排名居前的三个板块分别为建材（14.9%），传媒（12.76%），电子（11.57%）。在云游戏、MCN等新模式，新主题带动下传媒迎来较大的上涨，电子依然在较高的行业景气带动下，迎来了Q4的半导体子行业反转。建材的业绩之前大幅悲观，由于估值的便宜修复也最为凌厉。
考虑未来可见的几年有几个新兴产业迎来新的成长周期，包括5G、半导体、自主信息创新、科技基建等新兴产业有望从小到大。这些行业的崛起会真正提升我们国家的硬实力，继而还会在新型基建基础上带动相关消费、传媒等新业态新商业模式的创新蓬勃发展，提升潜在生产率。我们认为能够为我国人民、社会、国家甚至全人类带来强盛、幸福的产业符合中长期趋势。这些细分领域的业绩也有望进入中长期的快速增长期。基于这一中长期主线，我们主要配置在提升全社会产品和服质量的第三方检测、国产科技、新能源、以及与之相关联的上游稀土等环节。
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