002258(华夏现金增利e类)002258今日净值

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02月18日讯 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金（简称：大成国企改革灵活配置混合，代码002258）02月17日净值上涨1.92%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2750元，累计净值为1.2750元。

大成国企改革灵活配置混合基金成立以来收益27.50%，今年以来收益5.81%，近一月收益2.25%，近一年收益47.74%，近三年收益--。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张烨，自2017年09月26日管理该基金，任职期内收益27.37%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例8.59%）、工商银行（持仓比例7.49%）、招商银行（持仓比例6.66%）、保利地产（持仓比例5.14%）、恒瑞医药（持仓比例4.82%）、伊利股份（持仓比例4.55%）、五粮液（持仓比例4.14%）、立讯精密（持仓比例3.82%）、海康威视（持仓比例3.40%）、海尔智家（持仓比例3.33%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2019年四季度，贸易战的反复给股市带来的影响逐步减弱，在接近年底的时候，又迎来了即将达成协议的好消息。整个四季度以科技股行情为主，部分周期行业的龙头涨幅也较大，前期涨幅较大的消费和医药板块进入调整，本基金四季度主要配置仍为大消费、医药、金融地产及部分科技股，为2020年布局。

我的老家

这个十一回了趟老家，因为疫情关系，两年没回去了。

我的老家是中部地区的一下四五线城市。

我的奶奶今年92岁了，有时候聊天听不清楚人讲话，但是还愿意和你讲，老年人估计也很无聊，小辈们都上班。好多年前，她问我是做什么工作的，我没办法给她形容，直接偷懒说，我是做会计的，记账。

那个时候，十年前，老家人说投资股票、基金的人寥寥无几。对保险的印象也都是骗人的。

这次刚好十一，我的一位亲叔叔（我爸爸的亲弟弟），到家问我，支付宝和微信上的理财通能不能买，比银行理财高了不少。

能买

我的回复是能买！肯定能！

在2017年的时候，和蚂蚁金服的一个负责人聊过，他说，余额宝是给全国人民的一个理财大普及，敲门砖，我是认同的，背后就是货币基金嘛，基本无风险。

我投资的第一只基金，是003003（华夏现金增利货币），妥妥的一只货币基金，那个时间刚毕业，第一笔投资总是谨慎的，持有了几个月的货币基金后，才开始买的主动权益基金，长城消费增值混合(200006)，记得很清楚，是2009年，然并卵，这只基金给我带来的是经验教训，并非丰厚的收益（没有黑这个基金的意思，进入时机问题，长城也是老基金公司了）。

在我们平辈的的堂弟表弟中，有对股票基金感兴趣的，作为长辈，能主动问投资的还是蛮开心的。

一方面是银行理财产品净值化，增量的资金源源不断。另一方面大家投资意识在增强，真的有这个投资需求，自己做的事情（*写文章）还是很有价值的。

每一笔投资的背后是一个家庭

我的叔叔，有2个儿子，大儿子刚参加工作，小儿子还在高中。

他投资的原始需求是比银行利息高就行，投资资金三年内不用，如果能给自己额外赚点养老钱是*的，同时还有部分保险。

针对他想要了解的理财通的【稳健理财】-货币类、债基类、保险类、券商类这4个类型，给他做了详细的说明。同时也说明了下进阶理财（权益投资的风险）、定投等知识。

叔叔很明确地讲：低风险，不求太高的收益，稳一点。

压舱石的组合的3个选择

在我自己的基金组合配置中，我也有压舱石的组合，我用的是养老FOF基金，3年持有基金（我自己的商业险，包括理财险，分红险已经很多了，且缴费期限已经交满了）。故我的风险承受就高了不少。

还是每个家庭的资产配置，资金分配，风险承受不一样。

针对老人家，即将退休的长辈，求稳求安全的心态，压舱石的组合，*有3类：

1、以一/三年期人民币定期存款利率(税后)+N%为基准的基金

2、固收+为投资风格的基金，股票的投资仓位不超过20%或者40%

3、以资产配置为主的FOF基金。

最终选了这个固收+的基金：易方达稳健收益债券B（110008）

1、该基金归属易方达基金，在老牌的基金公司中：

易方达综合实力强，主动权益基金，被动指数基金，固收基金都有可圈可点的基金；华夏FOF为主，其他基金优势不明显；嘉实基金呢，拔尖的比较少。

2、FOF基金3年的话，不是很灵活，一定要等到持有期结束，1年的话也是，况且也持有华夏睿阳1年怕了。其他FOF基金的资产组合的话，有我帮着配置，也没啥问题。

3、选择B主要是相对AC，费用更便宜些

易方达稳健收益债券B（110008）

1、基金的基本信息

管 理 人：易方达基金

基金类型：债券型-混合债

风险等级：中风险

基金规模：195.28亿元（2021-06-30）

成 立 日：2005-09-19

基金经理：胡剑（2012-02-29任职至今，9年226天，152.87%）

2、基金的风险回撤

按照好买基金，截至2021-10-11的统计，这9年224天的*回撤是-6.37%，是在2005年到2012年左右，换句话讲是9年前。

*回撤今年来，近1年、近3年分别是：-1.42%，-1.42%、-5.89%（可以在易方达E钱包，官方基金APP上查看），-5.89%是在2018年的四季度。

在所有基金中的风险等级：中

在同类基金中的风险等级：中低

近1年、近2年、近3年的夏普分别是：2.39、1.62、1.60

3、基金经理

胡剑：2006年7月加入易方达，现任易方达固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、基金经理。

属于易方达成立起来的内部固收大神之一。张清华原来也是这个部门的总经理，现在是混合资产投资部总经理。

累计任职时间：9年又226天

任职起始日期：2012-02-29
现任基金资产总规模：582.57亿元

任职期间*基金回报：152.87%

4、基金的资产配置

整个股票的持仓配置在20%以内，现金占比5%以内。

5、基金的持有人结构

在整个基金的持有人结构中，截至2021-06-30，机构持有比例84.54%，个人投资者持有15.46%，内部员工持有0.02%

6、基金的阶段收益

按照基金中报，基金成立来各阶段以及（2008 年 1 月 29 日至 2021 年 6 月 30 日），基金和基准对比图：

按照天天基金截至2021-09-30

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10月29日讯 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金（简称：大成国企改革灵活配置混合，代码002258）10月28日净值上涨1.87%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7400元，累计净值为1.7400元。

大成国企改革灵活配置混合基金成立以来收益74.00%，今年以来收益44.40%，近一月收益4.00%，近一年收益52.23%，近三年收益70.92%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张烨，自2017年09月26日管理该基金，任职期内收益70.63%。

李博，自2020年08月10日管理该基金，任职期内收益0.12%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例8.58%）、中国中免（持仓比例8.02%）、迈瑞医疗（持仓比例7.43%）、五粮液（持仓比例7.41%）、人福医药（持仓比例4.88%）、恒瑞医药（持仓比例4.84%）、立讯精密（持仓比例4.09%）、格力电器（持仓比例3.79%）、顺鑫农业（持仓比例3.77%）、海康威视（持仓比例3.38%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

长期宏观背景仍是中美对抗、全球化退潮以及疫情的常态化，在这个背景下，3季度的政策导向出现了微小变化：不过度宽松，宽货币向宽信用转变。结合消费、医药和科技等长赛道资产估值偏高，如同我们在半年报中的判断，低估值顺周期资产迎来了一轮较大的估值修复行情，科技类资产在中美关系持续紧张的背景下表现不佳。但是我们认为，低估值资产的估值修复是暂时的，从估值极低修复到估值合理就会结束，而坚定持有消费、医药及科技等优质资产可以获得优异的长期回报。

本基金继续聚焦大消费和医药两大核心赛道，3季度重点投资白酒、免税、家电、医药的核心资产，科技作为补充，持仓资产和二季度相比变化不大，新增投资的板块为免税板块，看好免税行业在国内的巨大发展空间。?

财报季，机构持股动向逐渐浮出水面，社保基金二季度末共现身86只股，其中，34股已连续持有超8个季度。

作为风格稳健的长期机构投资者，社保基金长线持有的重仓股引人关注，据证券时报•统计，截至8月17日，公布半年报公司中，社保基金*出现在86家公司前十大流通股东榜，向前追溯发现，共有48只股获社保基金连续持有4个季度以上。其中，34只社保基金持有期超过两年，双汇发展、美亚光电等5只获社保基金连续持仓超5年。

社保基金持有期限最长的个股是双汇发展，自2014年一季度以来已累计持有34个季度，*全国社保基金五零三组合、全国社保基金一零六组合、全国社保基金一零一组合，位列公司第七大、第九大、第十大流通股东，持股量合计为3887.56万股，占流通股比例为2.61%，社保基金持有期限较长的还有美亚光电、安琪酵母、万华化学等，已连续持有30、25、24个季度。

社保基金连续持仓超2年的34只个股中，从二季度末社保基金持股量来看，紫金矿业、常熟银行、中信特钢等持股数量居前，社保基金分别持有3.64亿股、1.93亿股、5023.34万股。社保基金持股比例居前的有柏楚电子、常熟银行、齐心集团等，持股比例分别为8.39%、7.34%、5.73%。

持仓变动来看，34只连续重仓股中，二季度末社保基金持股量环比增持的有14只，环比增仓幅度较大的有众生药业、三人行、宏发股份等，持股量增幅达98.32%、70.02%、62.34%。减持的有10只，减持幅度较大的有启明星辰、浙江鼎力、安琪酵母等，持股量降幅为50.33%、44.17%、27.65%。持股量保持不变的有10只。

分行业来看，34只社保基金连续重仓股中，来自电子、基础化工、计算机等行业的个股较为集中，分别有5只、4只、4只。其中，电子行业连续持有的个股有艾华集团、信维通信、鹏鼎控股等。基础化工行业连续持有的个股有万华化学、藏格矿业、蓝晓科技等。分板块来看，社保基金连续重仓股中，主板有24只，创业板有9只，科创板有1只。

社保基金连续持有的34只个股中，从上半年业绩来看，净利润同比增长的有22只，净利润增幅较高的有藏格矿业、盐津铺子、秀强股份，公司上半年净利润分别为23.97亿元、1.29亿元、1.19亿元，同比增幅为438.01%、164.97%、147.60%。净利润同比下降的有11只，降幅居前的有启明星辰、科森科技、激智科技，净利润同比分别下降132.90%、93.94%、39.99%。从业绩的可持续性观察，社保基金连续重仓股中，近3年上半年净利润同比增长的有利尔化学、紫金矿业、密尔克卫等12只股。

另据统计，社保基金连续重仓股中，有1只股已提前发布了前三季业绩预告，业绩预告类型显示，预增1只。以预计净利润增幅中值统计，净利润增幅居前的有盐津铺子等，净利润同比预计增幅为168.91%。（）

社保基金连续重仓股名单

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

机构持仓

机构、机构动向、社保、社保基金、社保重仓股、国家队、社保建仓、机构重仓、长期重仓股、坚守、连续持有

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